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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 261 724.00 | | 7 261 724.00 | 7 261 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 890.00 | | 44 890.00 | 44 890.00 |
BZ Autres créances | 56 265.00 | | 56 265.00 | 56 265.00 |
CF Disponibilités | 1 675 454.00 | | 1 675 454.00 | 1 675 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 609.00 | | 1 776 609.00 | 1 776 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 038 333.00 | | 9 038 333.00 | 9 038 333.00 |
CU Autres participations | 7 261 724.00 | | 7 261 724.00 | 7 261 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 700.00 | 1 800 700.00 | | 1 800 700.00 |
DH Report à nouveau | -5 479.00 | | | -5 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 077.00 | -5 479.00 | | 445 077.00 |
DK Provisions réglementées | 853.00 | 46.00 | | 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 152.00 | 1 795 267.00 | | 2 241 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 586 505.00 | | | 3 586 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 172 475.00 | 1 705 874.00 | | 3 172 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 720.00 | 23 460.00 | | 30 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 482.00 | 15 744.00 | | 7 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 797 181.00 | 1 745 078.00 | | 6 797 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 038 333.00 | 3 540 345.00 | | 9 038 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 325 447.00 | 110 778.00 | | 2 325 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 172 475.00 | | | 3 172 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 320.00 | | 408 320.00 | 408 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 320.00 | | 408 320.00 | 408 320.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 889.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 807.00 | 46.00 | | 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | 46.00 | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -807.00 | -46.00 | | -807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 320.00 | 78 720.00 | | 872 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 243.00 | 84 199.00 | | 427 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 077.00 | -5 479.00 | | 445 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 331 634.00 | | 3 930 090.00 | 3 331 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 261 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 261 724.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 331 634.00 | | 3 930 090.00 | 3 331 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46.00 | 807.00 | | 46.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46.00 | 807.00 | | 46.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 643 782.00 | 243 782.00 | 800 000.00 | 1 643 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
UX Autres créances clients | 44 890.00 | 44 890.00 | | 44 890.00 |
VB T. V. A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VC Groupe et associés | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 586 505.00 | 514 770.00 | 2 029 625.00 | 3 586 505.00 |
VI Groupe et associés | 1 528 693.00 | 1 528 693.00 | | 1 528 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 568 000.00 | | | 3 568 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 155.00 | 101 155.00 | | 101 155.00 |
VW T.V.A. | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 797 181.00 | 2 325 447.00 | 2 829 625.00 | 6 797 181.00 |