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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 517.00 | 10 947.00 | 22 570.00 | 33 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 057.00 | 4 848.00 | 206 209.00 | 211 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 469.00 | 15 795.00 | 502 673.00 | 518 469.00 |
BT Marchandises | 53 472.00 | 10 694.00 | 42 777.00 | 53 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
BZ Autres créances | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
CF Disponibilités | 104 177.00 | | 104 177.00 | 104 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 168.00 | 10 694.00 | 192 474.00 | 203 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 638.00 | 26 490.00 | 695 148.00 | 721 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
DL TOTAL (I) | 46 621.00 | | | 46 621.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 533.00 | | | 498 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 141.00 | | | 84 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 660.00 | | | 64 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 526.00 | | | 648 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 148.00 | | | 695 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 992.00 | | | 149 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 518 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 469.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 795.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 795.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 694.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 694.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 694.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 141.00 | 84 141.00 | | 84 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
UX Autres créances clients | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VB T. V. A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VC Groupe et associés | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 533.00 | | 317 630.00 | 498 533.00 |
VI Groupe et associés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 529 533.00 | | | 529 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 519.00 | 45 519.00 | | 45 519.00 |
VW T.V.A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 526.00 | 149 992.00 | 317 630.00 | 648 526.00 |