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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 079.00 | 1 422.00 | 39 657.00 | 41 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 976.00 | 3 501.00 | 22 475.00 | 25 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 055.00 | 4 923.00 | 62 132.00 | 67 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
072 Créances – Autres | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
084 Disponibilités | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 686.00 | | 25 686.00 | 25 686.00 |
110 Total général Actif | 92 740.00 | 4 923.00 | 87 817.00 | 92 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 055.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 486.00 | | | 157 486.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
230 Autres produits | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 508.00 | | | 162 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 877.00 | | | -4 877.00 |
242 Autres charges externes. | 38 352.00 | | | 38 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | | | 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
252 Charges sociales | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
262 Autres charges | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 787.00 | | | 138 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
294 Charges financières | 535.00 | | | 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 41 079.00 | | | 41 079.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 055.00 | | | 67 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 086.00 | | | 12 086.00 |