| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 889.00 | | 482 889.00 | 482 889.00 |
BZ Autres créances | 30 116.00 | | 30 116.00 | 30 116.00 |
CF Disponibilités | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 009.00 | | 58 009.00 | 58 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 898.00 | | 540 898.00 | 540 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
CU Autres participations | 482 874.00 | | 482 874.00 | 482 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 700.00 | 362 700.00 | | 362 700.00 |
DH Report à nouveau | -17 748.00 | | | -17 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 564.00 | -17 748.00 | | 85 564.00 |
DL TOTAL (I) | 430 516.00 | 344 952.00 | | 430 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 329.00 | 120 000.00 | | 103 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 003.00 | 25 123.00 | | 5 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 1 776.00 | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 382.00 | 146 899.00 | | 110 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 898.00 | 491 851.00 | | 540 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 030.00 | 43 660.00 | | 24 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 120.00 | | | 90 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 556.00 | 17 748.00 | | 4 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 564.00 | -17 748.00 | | 85 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 889.00 | | | 482 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 889.00 | | | 482 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VC Groupe et associés | 30 116.00 | | 30 116.00 | 30 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 239.00 | 16 887.00 | 68 823.00 | 103 239.00 |
VI Groupe et associés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 116.00 | | 30 116.00 | 30 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 382.00 | 24 030.00 | 68 823.00 | 110 382.00 |