| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 147.00 | 365.00 | 783.00 | 1 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 176.00 | 5 455.00 | 13 721.00 | 19 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 700.00 | 2 969.00 | 4 731.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 023.00 | 8 789.00 | 19 234.00 | 28 023.00 |
BT Marchandises | 956 200.00 | | 956 200.00 | 956 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 650.00 | 4 704.00 | 303 946.00 | 308 650.00 |
BZ Autres créances | 86 133.00 | | 86 133.00 | 86 133.00 |
CF Disponibilités | 751 794.00 | | 751 794.00 | 751 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 327.00 | 4 704.00 | 2 101 623.00 | 2 106 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 350.00 | 13 493.00 | 2 120 857.00 | 2 134 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 901.00 | | | 56 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 718.00 | 57 401.00 | | 191 718.00 |
DL TOTAL (I) | 254 118.00 | 62 401.00 | | 254 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 570.00 | 35 446.00 | | 27 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 562.00 | 34 183.00 | | 46 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 268.00 | 564 511.00 | | 1 517 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 810.00 | 132 862.00 | | 271 810.00 |
EA Autres dettes | 3 528.00 | 432.00 | | 3 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 739.00 | 767 434.00 | | 1 866 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 857.00 | 829 835.00 | | 2 120 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 866 739.00 | 767 434.00 | | 1 866 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 156 852.00 | |
FG Production vendue services | | | 110 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 267 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 269 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 085 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -573 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 045.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 012 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 159.00 | 16 754.00 | | 63 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 269 849.00 | 822 600.00 | | 3 269 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078 131.00 | 765 199.00 | | 3 078 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 718.00 | 57 401.00 | | 191 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 416.00 | | 13 607.00 | 14 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 416.00 | | 13 607.00 | 14 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 449.00 | 6 340.00 | | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 449.00 | 6 340.00 | | 2 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 704.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 704.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 704.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 268.00 | 1 517 268.00 | | 1 517 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 810.00 | 271 810.00 | | 271 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 090.00 | 50 090.00 | | 50 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 333.00 | 392 688.00 | 5 645.00 | 398 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 333.00 | 392 688.00 | 5 645.00 | 398 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 739.00 | 1 866 739.00 | | 1 866 739.00 |