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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 118.00 | 1 652.00 | 2 466.00 | 4 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 3 428.00 | 12 572.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 118.00 | 5 080.00 | 15 038.00 | 20 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BZ Autres créances | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CF Disponibilités | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 527.00 | 5 080.00 | 34 447.00 | 39 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 317.00 | 7 644.00 | | 2 317.00 |
DL TOTAL (I) | 10 962.00 | 8 644.00 | | 10 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 315.00 | 15 315.00 | | 21 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761.00 | 1 333.00 | | 1 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409.00 | 6 786.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 485.00 | 23 434.00 | | 23 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 447.00 | 32 078.00 | | 34 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 400.00 | | 16 718.00 | 6 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 20 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 20 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 400.00 | | 16 718.00 | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739.00 | 4 629.00 | 1 288.00 | 1 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739.00 | 4 629.00 | 1 288.00 | 1 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VI Groupe et associés | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |