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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 741 882.00 | | 741 882.00 | 741 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 400.00 | | 421 400.00 | 421 400.00 |
BZ Autres créances | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 96 299.00 | | 96 299.00 | 96 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 119.00 | | 518 119.00 | 518 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
CU Autres participations | 741 882.00 | | 741 882.00 | 741 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 898.00 | | | 58 898.00 |
DL TOTAL (I) | 78 698.00 | | | 78 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 849.00 | | | 204 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 407.00 | | | 87 407.00 |
EA Autres dettes | 86 527.00 | | | 86 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 303.00 | | | 1 181 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 885.00 | | | 458 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 000.00 | | 427 000.00 | 427 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 000.00 | | 427 000.00 | 427 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 187.00 | | | 63 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 103.00 | | | 368 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 898.00 | | | 58 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 741 882.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 741 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 527.00 | 86 527.00 | | 86 527.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 421 400.00 | 421 400.00 | | 421 400.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 77 582.00 | 315 641.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 204 849.00 | 204 849.00 | | 204 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 820.00 | 421 820.00 | | 421 820.00 |
VW T.V.A. | 71 633.00 | 71 633.00 | | 71 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 303.00 | 458 885.00 | 315 641.00 | 1 181 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
ST Autres comptes | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 941.00 | | | 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 110.00 | | | 8 110.00 |