| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 472.00 | 44 728.00 | 140 744.00 | 185 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 416.00 | 166 646.00 | 1 250 771.00 | 1 417 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 688.00 | 214 174.00 | 1 391 514.00 | 1 605 688.00 |
BT Marchandises | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BZ Autres créances | 39 076.00 | | 39 076.00 | 39 076.00 |
CF Disponibilités | 271 491.00 | | 271 491.00 | 271 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 179.00 | | 330 179.00 | 330 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 867.00 | 214 174.00 | 1 721 693.00 | 1 935 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 679.00 | | | -197 679.00 |
DL TOTAL (I) | -97 679.00 | | | -97 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 976.00 | | | 1 262 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 600.00 | | | 311 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 446.00 | | | 210 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
EA Autres dettes | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 373.00 | | | 1 819 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 693.00 | | | 1 721 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 688.00 | | | 1 605 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 605 688.00 | | | 1 605 688.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602 888.00 | | | 1 602 888.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602 888.00 | | | 1 602 888.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 214 174.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 211 374.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 446.00 | 210 446.00 | | 210 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
UX Autres créances clients | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 39 007.00 | 39 007.00 | | 39 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 976.00 | 133 230.00 | 547 464.00 | 1 262 976.00 |
VI Groupe et associés | 311 600.00 | 311 600.00 | | 311 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 655 105.00 | | | 1 655 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 911.00 | | | 402 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 689.00 | 49 689.00 | | 49 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 424.00 | 680 678.00 | 547 464.00 | 1 810 424.00 |