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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 819 914.00 | | 9 819 914.00 | 9 819 914.00 |
BZ Autres créances | 37 979.00 | | 37 979.00 | 37 979.00 |
CF Disponibilités | 393 185.00 | | 393 185.00 | 393 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 988.00 | | 431 988.00 | 431 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 315 478.00 | | 10 315 478.00 | 10 315 478.00 |
CU Autres participations | 9 819 914.00 | | 9 819 914.00 | 9 819 914.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 63 575.00 | | 63 575.00 | 63 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 421 616.00 | | | 6 421 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 453.00 | | | 110 453.00 |
DK Provisions réglementées | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
DL TOTAL (I) | 6 545 004.00 | | | 6 545 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 509 858.00 | | | 3 509 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 983.00 | | | 255 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 770 474.00 | | | 3 770 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 315 478.00 | | | 10 315 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 475.00 | | | 645 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 355.00 | | 50 355.00 | 50 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 355.00 | | 50 355.00 | 50 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 934.00 | | | -12 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 234.00 | | | 321 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 780.00 | | | 210 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 453.00 | | | 110 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 819 914.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 819 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 819 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 819 914.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 70 500.00 | 6 924.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 70 500.00 | 6 924.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 934.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 934.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 37 379.00 | 37 379.00 | | 37 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 509 859.00 | 384 859.00 | 1 500 000.00 | 3 509 859.00 |
VI Groupe et associés | 255 984.00 | 255 984.00 | | 255 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 803.00 | 38 803.00 | | 38 803.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770 475.00 | 645 475.00 | 1 500 000.00 | 3 770 475.00 |