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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 174.00 | 1 015.00 | 3 159.00 | 4 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 455.00 | 1 015.00 | 4 440.00 | 5 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 430.00 | | 211 430.00 | 211 430.00 |
BZ Autres créances | 71 265.00 | | 71 265.00 | 71 265.00 |
CF Disponibilités | 1 067 908.00 | | 1 067 908.00 | 1 067 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 986.00 | | 1 365 986.00 | 1 365 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 441.00 | 1 015.00 | 1 370 426.00 | 1 371 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 256.00 | | | 472 256.00 |
DL TOTAL (I) | 482 256.00 | | | 482 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 135.00 | | | 377 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 399.00 | | | 343 399.00 |
EA Autres dettes | 101 949.00 | | | 101 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 170.00 | | | 888 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 426.00 | | | 1 370 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 170.00 | | | 888 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 140.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 561.00 | 1 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 686.00 | 5 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 125.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 842.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 140.00 | 2 125.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 125.00 | 2 125.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 135.00 | 377 135.00 | | 377 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 046.00 | 83 046.00 | | 83 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 232.00 | 73 232.00 | | 73 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 676.00 | 163 676.00 | | 163 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 949.00 | 101 949.00 | | 101 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UX Autres créances clients | 211 430.00 | 211 430.00 | | 211 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 |
VB T. V. A. | 70 422.00 | 70 422.00 | | 70 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 359.00 | 299 359.00 | | 299 359.00 |
VW T.V.A. | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 170.00 | 888 170.00 | | 888 170.00 |