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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 288 000.00 | 4 000.00 | 284 000.00 | 288 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 771.00 | 2 716.00 | 95 056.00 | 97 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 771.00 | 6 716.00 | 1 437 056.00 | 1 443 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 102 022.00 | | 102 022.00 | 102 022.00 |
CF Disponibilités | 330 168.00 | | 330 168.00 | 330 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 790.00 | | 435 790.00 | 435 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 561.00 | 6 716.00 | 1 872 845.00 | 1 879 561.00 |
CU Autres participations | 991 000.00 | | 991 000.00 | 991 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 943.00 | | | -47 943.00 |
DL TOTAL (I) | -37 943.00 | | | -37 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 154.00 | | | 320 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 895.00 | | | 109 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | | | 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
EA Autres dettes | 1 465 264.00 | | | 1 465 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 789.00 | | | 1 910 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 845.00 | | | 1 872 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 165.00 | | | 1 615 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 866 543.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 422 771.00 | | 1 443 771.00 | 422 771.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 422 771.00 | | 452 771.00 | 422 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 543.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 991 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 716.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 895.00 | 109 895.00 | | 109 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465 264.00 | 1 465 264.00 | | 1 465 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 51 270.00 | 51 270.00 | | 51 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 154.00 | 24 530.00 | 106 467.00 | 320 154.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 622.00 | 105 622.00 | | 105 622.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 789.00 | 1 615 165.00 | 106 467.00 | 1 910 789.00 |