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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 992.00 | 2 159.00 | 13 833.00 | 15 992.00 |
040 Immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 712.00 | 2 159.00 | 34 553.00 | 36 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
060 Stock marchandises | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
072 Créances – Autres | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
084 Disponibilités | 51 418.00 | | 51 418.00 | 51 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 814.00 | | 63 814.00 | 63 814.00 |
110 Total général Actif | 100 527.00 | 2 159.00 | 98 367.00 | 100 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 141.00 | | | 205 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 140.00 | | | 205 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 730.00 | | | -6 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 027.00 | | | 60 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 384.00 | | | -2 384.00 |
242 Autres charges externes. | 72 932.00 | | | 72 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 518.00 | | | 39 518.00 |
252 Charges sociales | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 386.00 | | | 177 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 712.00 | | | 36 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 435.00 | | | 16 435.00 |