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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 612 699.00 | 11 468.00 | 1 601 231.00 | 1 612 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 612 699.00 | 11 468.00 | 69 601 231.00 | 69 612 699.00 |
BZ Autres créances | 1 928 526.00 | | 1 928 526.00 | 1 928 526.00 |
CF Disponibilités | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 978.00 | | 1 943 978.00 | 1 943 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 556 678.00 | 11 468.00 | 71 545 209.00 | 71 556 678.00 |
CU Autres participations | 68 000 000.00 | | 68 000 000.00 | 68 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 691.00 | 636 750.00 | | 637 691.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 038 238.00 | 63 038 238.00 | | 63 038 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 675.00 | | | 63 675.00 |
DG Autres réserves | 791 314.00 | | | 791 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 032.00 | 855 929.00 | | 768 032.00 |
DK Provisions réglementées | 536 083.00 | 215 837.00 | | 536 083.00 |
DL TOTAL (I) | 65 835 033.00 | 64 746 755.00 | | 65 835 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 398 460.00 | 5 392 024.00 | | 4 398 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 992.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308 117.00 | | | 1 308 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 710 177.00 | 5 396 017.00 | | 5 710 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 545 209.00 | 70 142 771.00 | | 71 545 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 313 260.00 | 997 559.00 | | 2 313 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 044 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 004 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 246.00 | 215 837.00 | | 320 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 246.00 | 215 837.00 | | 320 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320 246.00 | -215 832.00 | | -320 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 866.00 | | | -95 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 000.00 | 1 114 006.00 | | 1 044 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 968.00 | 258 076.00 | | 275 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 032.00 | 855 929.00 | | 768 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 612 699.00 | | | 69 612 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 612 699.00 | | | 1 612 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 612 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 612 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 000 000.00 | | | 68 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 729.00 | 3 739.00 | | 7 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 729.00 | 3 739.00 | | 7 729.00 |