| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 500.00 | | 449 500.00 | 449 500.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 562.00 | | 452 562.00 | 452 562.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 231.00 | | | -12 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 540.00 | -12 231.00 | | 53 540.00 |
DL TOTAL (I) | 431 309.00 | 377 769.00 | | 431 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 975.00 | 20 900.00 | | 20 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278.00 | 1 488.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 253.00 | 22 388.00 | | 21 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 562.00 | 400 157.00 | | 452 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 253.00 | 22 388.00 | | 21 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 460.00 | 12 231.00 | | 11 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 540.00 | -12 231.00 | | 53 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 500.00 | | 50 000.00 | 399 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 500.00 | | 50 000.00 | 399 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VI Groupe et associés | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |