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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 220.00 | | 162 220.00 | 162 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 716.00 | 1 215.00 | 1 501.00 | 2 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 235.00 | 29 622.00 | 61 613.00 | 91 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 392.00 | 30 837.00 | 225 554.00 | 256 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
BP En cours de production de services | 42 125.00 | | 42 125.00 | 42 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 257.00 | | 177 257.00 | 177 257.00 |
BZ Autres créances | 24 883.00 | | 24 883.00 | 24 883.00 |
CF Disponibilités | 168 800.00 | | 168 800.00 | 168 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 890.00 | | 433 890.00 | 433 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 282.00 | 30 837.00 | 659 444.00 | 690 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 32 765.00 | | | 32 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 758.00 | | | 42 758.00 |
DL TOTAL (I) | 295 523.00 | | | 295 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 733.00 | | | 51 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 826.00 | | | 100 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 712.00 | | | 42 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 823.00 | | | 96 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 680.00 | | | 68 680.00 |
EA Autres dettes | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 921.00 | | | 363 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 444.00 | | | 659 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 074.00 | | | 290 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 753.00 | | 44 482.00 | 212 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242.00 | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 843.00 | 256 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 601.00 | 93 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 221.00 | | | 162 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 071.00 | | 44 482.00 | 50 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 938.00 | 19 501.00 | 601.00 | 11 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 938.00 | 19 501.00 | 601.00 | 11 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 824.00 | 96 824.00 | | 96 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 680.00 | 68 680.00 | | 68 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 970.00 | 103 970.00 | | 103 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
UX Autres créances clients | 177 258.00 | 177 258.00 | | 177 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 734.00 | 20 600.00 | 31 134.00 | 51 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 746.00 | 205 565.00 | 181.00 | 205 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 208.00 | 290 074.00 | 31 134.00 | 321 208.00 |