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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 987.00 | 28 511.00 | 103 476.00 | 131 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 114.00 | 2 685.00 | 5 429.00 | 8 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 075.00 | 31 196.00 | 434 879.00 | 466 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
BZ Autres créances | 88 928.00 | | 88 928.00 | 88 928.00 |
CF Disponibilités | 58 156.00 | | 58 156.00 | 58 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 618.00 | | 158 618.00 | 158 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 693.00 | 31 195.00 | 593 498.00 | 624 693.00 |
CU Autres participations | 310 974.00 | | 310 974.00 | 310 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
DK Provisions réglementées | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
DL TOTAL (I) | 45 809.00 | | | 45 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 219.00 | | | 391 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 571.00 | | | 60 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
EA Autres dettes | 87 337.00 | | | 87 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 688.00 | | | 547 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 498.00 | | | 593 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 163.00 | | | 208 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 466 075.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 310 974.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 195.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 195.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 038.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 038.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 908.00 | 147 908.00 | | 147 908.00 |
UX Autres créances clients | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 202.00 | 51 676.00 | 171 622.00 | 391 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 888.00 | | | 440 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 686.00 | | | 49 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 928.00 | 88 928.00 | | 88 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 462.00 | 100 462.00 | | 100 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 688.00 | 208 163.00 | 171 622.00 | 547 688.00 |