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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 571 661.00 | | 2 571 661.00 | 2 571 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 571 661.00 | | 2 571 661.00 | 2 571 661.00 |
072 Créances – Autres | 60 193.00 | | 60 193.00 | 60 193.00 |
084 Disponibilités | 129 553.00 | | 129 553.00 | 129 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 746.00 | | 189 746.00 | 189 746.00 |
110 Total général Actif | 2 761 407.00 | | 2 761 407.00 | 2 761 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 747 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 447 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 211 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 313 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 761 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 261 691.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 690 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
242 Autres charges externes. | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
252 Charges sociales | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 708.00 | | | 97 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 292.00 | | | 102 292.00 |
280 Produits financiers | 700 073.00 | | | 700 073.00 |
290 Produits exceptionnels | 690 030.00 | | | 690 030.00 |
294 Charges financières | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 712 600.00 | | | 712 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 747 613.00 | | | 747 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 261 691.00 | | | 3 261 691.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 690 030.00 | | | 690 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 261 691.00 | | | 3 261 691.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 690 030.00 | | | 690 030.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 690 030.00 | | | 690 030.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 690 030.00 | | | 690 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 069.00 | | | 7 069.00 |