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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 737.00 | 3 890.00 | 8 846.00 | 12 737.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 973.00 | 4 827.00 | 17 145.00 | 21 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 180.00 | 22 605.00 | 91 574.00 | 114 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 340.00 | 86 322.00 | 393 017.00 | 479 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
BN En cours de production de biens | 1 311 688.00 | | 1 311 688.00 | 1 311 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 833.00 | | 64 833.00 | 64 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 740.00 | | 1 075 740.00 | 1 075 740.00 |
BZ Autres créances | 1 170 656.00 | | 1 170 656.00 | 1 170 656.00 |
CF Disponibilités | 276 156.00 | | 276 156.00 | 276 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 924 751.00 | | 3 924 751.00 | 3 924 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 404 091.00 | 86 322.00 | 4 317 768.00 | 4 404 091.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 165 000.00 | 54 999.00 | 110 000.00 | 165 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
DL TOTAL (I) | 188 251.00 | | | 188 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 868.00 | | | 45 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 370.00 | | | 861 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 578 780.00 | | | 1 578 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 136.00 | | | 634 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 997.00 | | | 429 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 579 363.00 | | | 579 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 129 516.00 | | | 4 129 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 317 768.00 | | | 4 317 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 521 498.00 | | | 2 521 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 713 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 713 715.00 | |
FM Production stockée | | | 1 311 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 029 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 083 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 323.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 122 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 079.00 | | | -142 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 029 452.00 | | | 5 029 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 991 200.00 | | | 4 991 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 252.00 | | | 38 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 479 340.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 86 323.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 55 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 890.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 137.00 | 634 137.00 | | 634 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 824.00 | 101 824.00 | | 101 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 688.00 | 106 688.00 | | 106 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 579 364.00 | 579 364.00 | | 579 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 740.00 | 1 075 740.00 | | 1 075 740.00 |
VB T. V. A. | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 869.00 | 16 631.00 | 29 238.00 | 45 869.00 |
VI Groupe et associés | 861 370.00 | 861 370.00 | | 861 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 079.00 | 142 079.00 | | 142 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009 595.00 | 1 009 595.00 | | 1 009 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 723.00 | 2 258 273.00 | 25 450.00 | 2 283 723.00 |
VW T.V.A. | 215 652.00 | 215 652.00 | | 215 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 737.00 | 2 521 499.00 | 29 238.00 | 2 550 737.00 |