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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 282.00 | 4 651.00 | 25 631.00 | 30 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 968.00 | 8 219.00 | 31 749.00 | 39 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 250.00 | 12 871.00 | 217 379.00 | 230 250.00 |
BT Marchandises | 70 895.00 | | 70 895.00 | 70 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 057.00 | | 92 057.00 | 92 057.00 |
BZ Autres créances | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
CF Disponibilités | 218 112.00 | | 218 112.00 | 218 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 569.00 | | 398 569.00 | 398 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 819.00 | 12 871.00 | 615 948.00 | 628 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
DL TOTAL (I) | 54 802.00 | | | 54 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 743.00 | | | 255 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 021.00 | | | 47 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 506.00 | | | 126 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 258.00 | | | 54 258.00 |
EA Autres dettes | 47 618.00 | | | 47 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 146.00 | | | 561 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 948.00 | | | 615 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 190.00 | | | 303 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 230 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 870.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 506.00 | 126 506.00 | | 126 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 618.00 | 47 618.00 | | 47 618.00 |
UX Autres créances clients | 92 057.00 | 92 057.00 | | 92 057.00 |
VB T. V. A. | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 743.00 | 44 808.00 | 210 935.00 | 255 743.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 600.00 | | | 274 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 562.00 | 109 562.00 | | 109 562.00 |
VW T.V.A. | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 126.00 | 303 191.00 | 210 935.00 | 514 126.00 |