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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 097 990.00 | | 4 097 990.00 | 4 097 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 257 252.00 | | 257 252.00 | 257 252.00 |
CF Disponibilités | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 070.00 | | 337 070.00 | 337 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 060.00 | | 4 435 060.00 | 4 435 060.00 |
CU Autres participations | 4 097 990.00 | | 4 097 990.00 | 4 097 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 975 000.00 | | | 3 975 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DL TOTAL (I) | 3 976 017.00 | | | 3 976 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 250.00 | | | 425 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 044.00 | | | 459 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 060.00 | | | 4 435 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 719.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 396.00 | | | 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 027.00 | | | 64 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 011.00 | | | 63 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 894 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 894 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VC Groupe et associés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 425 250.00 | 425 250.00 | | 425 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 200.00 | 249 200.00 | | 249 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 252.00 | 329 252.00 | | 329 252.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 044.00 | 459 044.00 | | 459 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 313.00 | | | 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
ST Autres comptes | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 313.00 | | | 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |