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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 96 603.00 | | 96 603.00 | 96 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 603.00 | | 226 603.00 | 226 603.00 |
CF Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 726.00 | | 226 726.00 | 226 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 148.00 | | | 87 148.00 |
DL TOTAL (I) | 212 148.00 | | | 212 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 726.00 | | | 226 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 291.00 | | | 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 603.00 | | | 91 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 148.00 | | | 87 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 226 603.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 226 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 603.00 | 1 603.00 | 95 000.00 | 96 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 603.00 | 1 603.00 | 95 000.00 | 96 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |