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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567.00 | 260.00 | 308.00 | 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 567.00 | 260.00 | 12 308.00 | 12 567.00 |
BT Marchandises | 896 224.00 | | 896 224.00 | 896 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 940.00 | 585.00 | 28 356.00 | 28 940.00 |
BZ Autres créances | 350 931.00 | | 350 931.00 | 350 931.00 |
CF Disponibilités | 204 345.00 | | 204 345.00 | 204 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 299.00 | 585.00 | 1 500 714.00 | 1 501 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 866.00 | 844.00 | 1 513 022.00 | 1 513 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49.00 | | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 263.00 | 49.00 | | 85 263.00 |
DL TOTAL (I) | 93 312.00 | 8 049.00 | | 93 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 483.00 | 43 792.00 | | 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 483.00 | 43 792.00 | | 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 129.00 | 26 759.00 | | 3 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 116.00 | 1 086 757.00 | | 1 099 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 731.00 | 288 067.00 | | 312 731.00 |
EA Autres dettes | 4 250.00 | 3 579.00 | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 227.00 | 1 405 163.00 | | 1 419 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 022.00 | 1 457 003.00 | | 1 513 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 468 949.00 | | 12 468 949.00 | 12 468 949.00 |
FD Production vendue biens | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
FG Production vendue services | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 486 851.00 | | 12 486 851.00 | 12 486 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 655 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 854 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | 7 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 573 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 580.00 | | | 43 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 580.00 | 20 000.00 | | 43 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 450.00 | 43 580.00 | | 41 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 130.00 | -23 580.00 | | 2 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 552.00 | -6 112.00 | | -1 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 698 697.00 | 5 008 600.00 | | 12 698 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 613 434.00 | 5 008 551.00 | | 12 613 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 263.00 | 49.00 | | 85 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70.00 | 189.00 | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70.00 | 189.00 | | 70.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 792.00 | 483.00 | 43 792.00 | 43 792.00 |
6T Sur comptes clients | | 585.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 585.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 43 792.00 | 1 068.00 | 43 792.00 | 43 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 068.00 | 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 116.00 | 1 099 116.00 | | 1 099 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 230.00 | 127 230.00 | | 127 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 111.00 | 91 111.00 | | 91 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VB T. V. A. | 53 087.00 | 53 087.00 | | 53 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 022.00 | 59 022.00 | | 59 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 931.00 | 285 931.00 | | 285 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 730.00 | 400 730.00 | 12 000.00 | 412 730.00 |
VW T.V.A. | 35 368.00 | 35 368.00 | | 35 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 098.00 | 1 416 098.00 | | 1 416 098.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |