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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 780.00 | 56 456.00 | 222 324.00 | 278 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 682.00 | 56 456.00 | 230 226.00 | 286 682.00 |
BT Marchandises | 40 743.00 | 16 059.00 | 24 685.00 | 40 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
BZ Autres créances | 62 778.00 | | 62 778.00 | 62 778.00 |
CF Disponibilités | 87 414.00 | | 87 414.00 | 87 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 918.00 | | 36 918.00 | 36 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 010.00 | 16 059.00 | 226 952.00 | 243 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 692.00 | 72 514.00 | 457 178.00 | 529 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 735.00 | | | -173 735.00 |
DL TOTAL (I) | -153 735.00 | | | -153 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 142.00 | | | 223 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 701.00 | | | 44 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 943.00 | | | 221 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 536.00 | | | 73 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 591.00 | | | 47 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 913.00 | | | 610 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 178.00 | | | 457 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 701.00 | | | 44 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 682.00 | | | 286 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 286 682.00 | | | 286 682.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 278 780.00 | | | 278 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 780.00 | | | 278 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56 456.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 456.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 16 059.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 059.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 059.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 000.00 | 8 000.00 | 24 000.00 | 32 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 536.00 | 73 536.00 | | 73 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
UX Autres créances clients | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VB T. V. A. | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 444.00 | 39 097.00 | 157 853.00 | 222 444.00 |
VI Groupe et associés | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 100.00 | | | 315 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 741.00 | | | 60 741.00 |
VP Divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 299.00 | 53 299.00 | | 53 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 237.00 | 114 335.00 | 7 902.00 | 122 237.00 |
VW T.V.A. | 33 397.00 | 33 397.00 | | 33 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 273.00 | 180 925.00 | 181 853.00 | 388 273.00 |