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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 209.00 | 2 860.00 | 2 349.00 | 5 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 981.00 | 361.00 | 1 620.00 | 1 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 032.00 | 13 415.00 | 64 617.00 | 78 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 273.00 | 16 636.00 | 97 638.00 | 114 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BT Marchandises | 69 144.00 | | 69 144.00 | 69 144.00 |
BZ Autres créances | 32 283.00 | | 32 283.00 | 32 283.00 |
CF Disponibilités | 133 363.00 | | 133 363.00 | 133 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 431.00 | | 43 431.00 | 43 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 886.00 | | 279 886.00 | 279 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 159.00 | 16 636.00 | 377 523.00 | 394 159.00 |
CU Autres participations | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
DL TOTAL (I) | 34 163.00 | | | 34 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 365.00 | | | 88 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 260.00 | | | 92 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 145.00 | | | 138 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 360.00 | | | 343 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 523.00 | | | 377 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 052.00 | | | 269 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 566 111.00 | | 1 566 111.00 | 1 566 111.00 |
FG Production vendue services | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 442.00 | | 1 568 442.00 | 1 568 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 636.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 197.00 | | | 1 577 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 034.00 | | | 1 553 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 273.00 | | | 114 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 013.00 | | | 80 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 636.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 860.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 145.00 | 138 145.00 | | 138 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
VB T. V. A. | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 365.00 | 14 057.00 | 57 280.00 | 88 365.00 |
VI Groupe et associés | 92 260.00 | 92 260.00 | | 92 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 431.00 | 43 431.00 | | 43 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 533.00 | 75 714.00 | 16 819.00 | 92 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 360.00 | 269 052.00 | 57 280.00 | 343 360.00 |