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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 980.00 | 3 997.00 | 2 983.00 | 6 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 011.00 | 19 204.00 | 28 807.00 | 48 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 991.00 | 23 201.00 | 31 790.00 | 54 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 872.00 | | 849 872.00 | 849 872.00 |
BZ Autres créances | 437 595.00 | | 437 595.00 | 437 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 200 435.00 | | 200 435.00 | 200 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 152.00 | | 1 688 152.00 | 1 688 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 144.00 | 23 201.00 | 1 815 943.00 | 1 839 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 268.00 | 170 487.00 | | 268 268.00 |
DL TOTAL (I) | 558 755.00 | 290 487.00 | | 558 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006.00 | 847.00 | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 148.00 | 474 873.00 | | 534 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 940.00 | 585 862.00 | | 717 940.00 |
EA Autres dettes | 4 093.00 | 3 269.00 | | 4 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 188.00 | 1 064 851.00 | | 1 257 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 943.00 | 1 259 338.00 | | 1 719 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 188.00 | 1 064 851.00 | | 1 257 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 676.00 | | 1 315.00 | 53 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 696.00 | | 1 315.00 | 46 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 781.00 | 13 420.00 | | 9 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 669.00 | 2 328.00 | | 1 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 112.00 | 11 092.00 | | 8 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 148.00 | 534 148.00 | | 534 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 849.00 | 96 849.00 | | 96 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 463.00 | 112 463.00 | | 112 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 381.00 | 57 381.00 | | 57 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
UX Autres créances clients | 849 872.00 | 849 872.00 | | 849 872.00 |
VB T. V. A. | 112 003.00 | 112 003.00 | | 112 003.00 |
VC Groupe et associés | 310 338.00 | 310 338.00 | | 310 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 888.00 | 109 888.00 | | 109 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 717.00 | 1 287 717.00 | | 1 287 717.00 |
VW T.V.A. | 341 359.00 | 341 359.00 | | 341 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 188.00 | 1 257 188.00 | | 1 257 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 096.00 | 62 514.00 | | 47 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 552.00 | 11 214.00 | | 17 552.00 |
ST Autres comptes | 72 921.00 | 67 592.00 | | 72 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 320.00 | 51 756.00 | | 38 320.00 |
YT Sous‐traitance | 498 317.00 | 412 600.00 | | 498 317.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 141 877.00 | 150 518.00 | | 141 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 497.00 | 9 492.00 | | 17 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 593.00 | 72 006.00 | | 64 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 010 545.00 | 614 771.00 | | 1 010 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 360.00 | 62 407.00 | | 22 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 768 987.00 | 693 679.00 | | 768 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |