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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 295 453.00 | | 295 453.00 | 295 453.00 |
CF Disponibilités | 87 260.00 | | 87 260.00 | 87 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 713.00 | | 382 713.00 | 382 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 713.00 | | 832 713.00 | 832 713.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 392.00 | | | 439 392.00 |
DL TOTAL (I) | 441 392.00 | 2 000.00 | | 441 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 522.00 | 439 540.00 | | 376 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 781.00 | 20 692.00 | | 8 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 918.00 | 1 080.00 | | 3 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 321.00 | 461 312.00 | | 391 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 713.00 | 463 312.00 | | 832 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 455.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 000.00 | 19 455.00 | | 450 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 608.00 | 19 455.00 | | 10 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 392.00 | | | 439 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
UX Autres créances clients | 295 453.00 | 295 453.00 | | 295 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 522.00 | 63 460.00 | 258 328.00 | 376 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 018.00 | | | 63 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 453.00 | 295 453.00 | | 295 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 321.00 | 78 259.00 | 258 328.00 | 391 321.00 |