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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522.00 | 250.00 | 272.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 517.00 | 250.00 | 750 267.00 | 750 517.00 |
BZ Autres créances | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
CF Disponibilités | 230 409.00 | | 230 409.00 | 230 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 324.00 | | 244 324.00 | 244 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 841.00 | 250.00 | 994 591.00 | 994 841.00 |
CU Autres participations | 749 995.00 | | 749 995.00 | 749 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
DG Autres réserves | 61 209.00 | | | 61 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 028.00 | 132 852.00 | | 104 028.00 |
DL TOTAL (I) | 673 880.00 | 634 852.00 | | 673 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 557.00 | 235 588.00 | | 200 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 876.00 | 243 942.00 | | 78 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 552.00 | 995.00 | | 2 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 725.00 | 19 829.00 | | 38 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 711.00 | 500 353.00 | | 320 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 591.00 | 1 135 205.00 | | 994 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 522.00 | 299 881.00 | | 155 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 876.00 | | | 78 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 405.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 000.00 | 226 001.00 | | 289 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 972.00 | 93 148.00 | | 184 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 028.00 | 132 852.00 | | 104 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 517.00 | | | 750 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522.00 | | | 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 995.00 | | | 749 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76.00 | 174.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76.00 | 174.00 | | 76.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 557.00 | 35 368.00 | 143 844.00 | 200 557.00 |
VI Groupe et associés | 78 876.00 | 78 876.00 | | 78 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 016.00 | | | 35 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VW T.V.A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 711.00 | 155 522.00 | 143 844.00 | 320 711.00 |