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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 187.00 | 4 164.00 | 3 023.00 | 7 187.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 256.00 | 8 068.00 | 5 188.00 | 13 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 443.00 | 12 232.00 | 23 211.00 | 35 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 254.00 | | 40 254.00 | 40 254.00 |
CF Disponibilités | 318 662.00 | | 318 662.00 | 318 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 405.00 | | 361 405.00 | 361 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 848.00 | 12 232.00 | 384 616.00 | 396 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
DH Report à nouveau | -42 241.00 | | | -42 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 052.00 | -42 241.00 | | 75 052.00 |
DL TOTAL (I) | 65 110.00 | -9 941.00 | | 65 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 825.00 | 162 061.00 | | 113 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 278.00 | 28 247.00 | | 32 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 120.00 | 17 678.00 | | 81 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 766.00 | 19 379.00 | | 36 766.00 |
EA Autres dettes | 55 516.00 | 13 727.00 | | 55 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 505.00 | 252 758.00 | | 319 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 616.00 | 242 816.00 | | 384 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 825.00 | | | 113 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 947.00 | | 512 947.00 | 512 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 947.00 | | 512 947.00 | 512 947.00 |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 129.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | | | -192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 716.00 | 79 381.00 | | 513 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 664.00 | 121 622.00 | | 438 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 052.00 | -42 241.00 | | 75 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 303.00 | | 3 140.00 | 32 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 047.00 | | 3 140.00 | 19 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 103.00 | 7 129.00 | | 5 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574.00 | 2 590.00 | | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 530.00 | 4 538.00 | | 3 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 120.00 | 81 120.00 | | 81 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 516.00 | 55 516.00 | | 55 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 113 825.00 | 113 825.00 | | 113 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 744.00 | 42 744.00 | | 42 744.00 |
VW T.V.A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 227.00 | 287 227.00 | | 287 227.00 |