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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 842.00 | 23 768.00 | 31 074.00 | 54 842.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 523.00 | 24 427.00 | 51 096.00 | 75 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
072 Créances – Autres | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
084 Disponibilités | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
110 Total général Actif | 98 368.00 | 24 427.00 | 73 941.00 | 98 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 886.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -23 772.00 | -24 130.00 | | -23 772.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 247.00 | 87 330.00 | | 72 247.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 838.00 | 1 592.00 | | 838.00 |
230 Autres produits | | 4 091.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 313.00 | 68 883.00 | | 49 313.00 |
242 Autres charges externes. | 13 839.00 | 10 457.00 | | 13 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 141.00 | 5 500.00 | | 5 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
252 Charges sociales | 9 156.00 | 12 751.00 | | 9 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 801.00 | 4 665.00 | | 4 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 037.00 | 33 373.00 | | 52 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 724.00 | 35 510.00 | | -2 724.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
294 Charges financières | 162.00 | 884.00 | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -423.00 | | | -423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 364.00 | 34 626.00 | | 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 864.00 | | | 864.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 637.00 | | | 54 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 886.00 | | | 30 886.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |