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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 151 150.00 | | 151 150.00 | 151 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CF Disponibilités | 29 603.00 | | 29 603.00 | 29 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 328.00 | | 39 328.00 | 39 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 478.00 | | 190 478.00 | 190 478.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 151 150.00 | | 151 150.00 | 151 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
DK Provisions réglementées | 162.00 | | | 162.00 |
DL TOTAL (I) | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 141.00 | | | 121 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 095.00 | | | 40 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 065.00 | | | 165 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 478.00 | | | 190 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 151 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 151 150.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 162.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 162.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 141.00 | 17 602.00 | 68 096.00 | 121 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 065.00 | 61 526.00 | 68 096.00 | 165 065.00 |