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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 349.00 | 18 716.00 | 50 633.00 | 69 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 094.00 | 7 899.00 | 27 194.00 | 35 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 422.00 | 26 616.00 | 312 806.00 | 339 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BZ Autres créances | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CF Disponibilités | 89 719.00 | | 89 719.00 | 89 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 042.00 | | 125 042.00 | 125 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 464.00 | 26 616.00 | 437 848.00 | 464 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
DL TOTAL (I) | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 207.00 | | | 259 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 867.00 | | | 53 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 777.00 | | | 50 777.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 437.00 | | | 402 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 848.00 | | | 437 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 037.00 | | | 215 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 867.00 | | | 53 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 339 422.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 979.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 616.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 916.00 | 37 916.00 | | 37 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 777.00 | 50 777.00 | | 50 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
UX Autres créances clients | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 207.00 | 44 170.00 | 178 282.00 | 259 207.00 |
VI Groupe et associés | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 200.00 | | | 329 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 993.00 | | | 69 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 485.00 | 20 520.00 | 9 964.00 | 30 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 437.00 | 187 400.00 | 178 282.00 | 402 437.00 |