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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 150.00 | | 1 031 150.00 | 1 031 150.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 110 729.00 | | 110 729.00 | 110 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 829.00 | | 110 829.00 | 110 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 979.00 | | 1 141 979.00 | 1 141 979.00 |
CU Autres participations | 1 031 150.00 | | 1 031 150.00 | 1 031 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 546.00 | | | 138 546.00 |
DK Provisions réglementées | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
DL TOTAL (I) | 208 988.00 | | | 208 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 902.00 | | | 822 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 477.00 | | | 65 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 012.00 | | | 44 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 991.00 | | | 932 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 979.00 | | | 1 141 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 893.00 | | | 174 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 442.00 | | | -5 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 987.00 | | | 43 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 455.00 | | | 86 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 546.00 | | | 138 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 031 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031 150.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 442.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 442.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 012.00 | 44 012.00 | | 44 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 902.00 | 129 784.00 | 533 243.00 | 822 902.00 |
VI Groupe et associés | 64 980.00 | | 64 980.00 | 64 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 098.00 | | | 107 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 991.00 | 174 893.00 | 598 223.00 | 932 991.00 |