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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 1 935.00 | 1 555.00 | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 473 650.00 | | 1 473 650.00 | 1 473 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 127.00 | 5 603.00 | 11 525.00 | 17 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 348.00 | 4 353.00 | 11 995.00 | 16 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 238.00 | 11 890.00 | 1 502 348.00 | 1 514 238.00 |
BT Marchandises | 218 883.00 | | 218 883.00 | 218 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 304.00 | | 23 304.00 | 23 304.00 |
BZ Autres créances | 137 481.00 | | 137 481.00 | 137 481.00 |
CF Disponibilités | 436 119.00 | | 436 119.00 | 436 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 223.00 | | 820 223.00 | 820 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 462.00 | 11 890.00 | 2 322 572.00 | 2 334 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 280.00 | | | 386 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DL TOTAL (I) | 499 917.00 | | | 499 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 907.00 | | | 1 149 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 571.00 | | | 480 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 489.00 | | | 138 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 688.00 | | | 53 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 655.00 | | | 1 822 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 572.00 | | | 2 322 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 755.00 | | | 780 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 163.00 | | 2 076.00 | 1 512 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 514 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 477 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 477 140.00 | | | 1 477 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 550.00 | | 1 926.00 | 31 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 473.00 | | 150.00 | 3 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 610.00 | 7 280.00 | | 4 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771.00 | 1 163.00 | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 839.00 | 6 116.00 | | 3 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 489.00 | 138 489.00 | | 138 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
VB T. V. A. | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 907.00 | 108 007.00 | 438 921.00 | 1 149 907.00 |
VI Groupe et associés | 480 571.00 | 480 571.00 | | 480 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 298.00 | | | 107 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 098.00 | 130 098.00 | | 130 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 137.00 | 161 477.00 | 2 660.00 | 164 137.00 |
VW T.V.A. | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 655.00 | 780 755.00 | 438 921.00 | 1 822 655.00 |