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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 113.00 | 437.00 | 1 676.00 | 2 113.00 |
AH Fonds commercial | 121 450.00 | | 121 450.00 | 121 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 365.00 | 22 491.00 | 150 874.00 | 173 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 435.00 | 13 340.00 | 33 095.00 | 46 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 863.00 | 36 268.00 | 307 596.00 | 343 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 935.00 | | 27 935.00 | 27 935.00 |
BZ Autres créances | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CF Disponibilités | 194 656.00 | | 194 656.00 | 194 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 737.00 | | 243 737.00 | 243 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 601.00 | 36 268.00 | 551 333.00 | 587 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 546.00 | | | 103 546.00 |
DL TOTAL (I) | 104 546.00 | | | 104 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 835.00 | | | 318 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 013.00 | | | 64 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 507.00 | | | 54 507.00 |
EA Autres dettes | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 787.00 | | | 446 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 333.00 | | | 551 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 343 863.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 268.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 437.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 013.00 | 64 013.00 | | 64 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 507.00 | 54 507.00 | | 54 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
UX Autres créances clients | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 835.00 | 50 493.00 | 203 952.00 | 318 835.00 |
VI Groupe et associés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 576.00 | | | 356 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 741.00 | | | 37 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 298.00 | 42 298.00 | | 42 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 787.00 | 178 445.00 | 203 952.00 | 446 787.00 |