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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 |
BZ Autres créances | 32 619.00 | | 32 619.00 | 32 619.00 |
CF Disponibilités | 162 591.00 | | 162 591.00 | 162 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 210.00 | | 195 210.00 | 195 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 210.00 | | 1 340 210.00 | 1 340 210.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 000.00 | | | 774 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 647.00 | | | 193 647.00 |
DL TOTAL (I) | 967 647.00 | | | 967 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643.00 | | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 563.00 | | | 372 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 210.00 | | | 1 340 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 643.00 | | | 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 647.00 | | | 193 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VC Groupe et associés | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
VI Groupe et associés | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 563.00 | 372 563.00 | | 372 563.00 |