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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 245.00 | 2 712.00 | 35 532.00 | 38 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 593.00 | 1 841.00 | 14 752.00 | 16 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 014.00 | | 26 014.00 | 26 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 852.00 | 4 553.00 | 76 298.00 | 80 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BZ Autres créances | 60 634.00 | | 60 634.00 | 60 634.00 |
CF Disponibilités | 148 111.00 | | 148 111.00 | 148 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 087.00 | | 214 087.00 | 214 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 939.00 | 4 553.00 | 290 385.00 | 294 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 070.00 | | | 93 070.00 |
DL TOTAL (I) | 122 445.00 | | | 122 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 707.00 | | | 135 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 940.00 | | | 167 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 385.00 | | | 290 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145.00 | | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 195 922.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 070.00 | 80 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 070.00 | 54 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 014.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 553.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
VB T. V. A. | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 707.00 | 135 707.00 | | 135 707.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 375.00 | 54 375.00 | | 54 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 648.00 | 86 648.00 | | 86 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 940.00 | 167 940.00 | | 167 940.00 |