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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 372.00 | 828.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 491 500.00 | | 491 500.00 | 491 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 700.00 | 372.00 | 492 328.00 | 492 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BZ Autres créances | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
CF Disponibilités | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 732.00 | | 63 732.00 | 63 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 432.00 | 372.00 | 556 060.00 | 556 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 719.00 | | | -47 719.00 |
DL TOTAL (I) | -46 719.00 | | | -46 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
EA Autres dettes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 779.00 | | | 602 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 060.00 | | | 556 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 493.00 | | | 344 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 558.00 | | | 132 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 277.00 | | | 180 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 719.00 | | | -47 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 200.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 372.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VC Groupe et associés | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 41 714.00 | 170 643.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 650.00 | 61 650.00 | | 61 650.00 |
VW T.V.A. | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 779.00 | 344 493.00 | 170 643.00 | 602 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
ST Autres comptes | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 034.00 | | | 19 034.00 |