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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 043.00 | 1 372.00 | 5 670.00 | 7 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 676 433.00 | | 676 433.00 | 676 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 642.00 | 1 372.00 | 742 270.00 | 743 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 218.00 | | 40 218.00 | 40 218.00 |
BZ Autres créances | 136 305.00 | | 136 305.00 | 136 305.00 |
CF Disponibilités | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 408.00 | | 181 408.00 | 181 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 050.00 | 1 372.00 | 923 678.00 | 925 050.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 863.00 | | | -3 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 032.00 | | | -10 032.00 |
DL TOTAL (I) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 633.00 | | | 71 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 983.00 | | | 829 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 572.00 | | | 917 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 678.00 | | | 923 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 159.00 | | | 856 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 515.00 | | 33 515.00 | 33 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 515.00 | | 33 515.00 | 33 515.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 369.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 176.00 | | | 44 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 207.00 | | | 54 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 032.00 | | | -10 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 032.00 | | 56 610.00 | 687 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532.00 | | 6 511.00 | 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 500.00 | | 50 100.00 | 686 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3.00 | 1 369.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | 1 369.00 | | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 676 433.00 | | 676 433.00 | 676 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UX Autres créances clients | 40 218.00 | 40 218.00 | | 40 218.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VC Groupe et associés | 135 301.00 | | 135 301.00 | 135 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 837.00 | 43 936.00 | 811 901.00 | 855 837.00 |