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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 583.00 | 69.00 | 513.00 | 583.00 |
040 Immobilisations financières | 1 304 100.00 | | 1 304 100.00 | 1 304 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 304 683.00 | 69.00 | 1 304 613.00 | 1 304 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
072 Créances – Autres | 617 690.00 | | 617 690.00 | 617 690.00 |
084 Disponibilités | 32 606.00 | | 32 606.00 | 32 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 654 513.00 | | 654 513.00 | 654 513.00 |
110 Total général Actif | 1 959 195.00 | 69.00 | 1 959 126.00 | 1 959 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 245 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 286 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 306 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 671 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 672 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 959 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 302 683.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 302 100.00 | | | 1 302 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 302 683.00 | | | 1 302 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 512.00 | | | 144 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |