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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 101 450.00 | | 101 450.00 | 101 450.00 |
CF Disponibilités | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 637.00 | | 102 637.00 | 102 637.00 |
CU Autres participations | 101 450.00 | | 101 450.00 | 101 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 033.00 | | | -3 033.00 |
DK Provisions réglementées | 85.00 | | | 85.00 |
DL TOTAL (I) | -1 948.00 | | | -1 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 630.00 | | | 100 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 585.00 | | | 104 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 637.00 | | | 102 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 033.00 | | | -3 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 101 450.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 101 450.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 85.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 630.00 | 9 630.00 | 91 000.00 | 100 630.00 |
VI Groupe et associés | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 585.00 | 11 190.00 | 93 395.00 | 104 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
ST Autres comptes | 638.00 | | | 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |