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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 237.00 | 473.00 | 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 668.00 | 1 832.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 223.00 | 2 674.00 | 4 549.00 | 7 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 228.00 | 3 579.00 | 7 649.00 | 11 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 272.00 | | 97 272.00 | 97 272.00 |
BZ Autres créances | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CF Disponibilités | 282 489.00 | | 282 489.00 | 282 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 379.00 | | 394 379.00 | 394 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 607.00 | 3 579.00 | 402 028.00 | 405 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 126 497.00 | | | 126 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 886.00 | | | 151 886.00 |
DL TOTAL (I) | 283 883.00 | | | 283 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 053.00 | | | 56 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | | | 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 145.00 | | | 118 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 028.00 | | | 402 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 805.00 | | | 114 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331.00 | 2 248.00 | | 1 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 142.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236.00 | 2 106.00 | | 1 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 053.00 | 56 053.00 | | 56 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 97 272.00 | 97 272.00 | | 97 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 613.00 | 9 273.00 | 3 340.00 | 12 613.00 |
VI Groupe et associés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 575.00 | 100 575.00 | | 100 575.00 |
VW T.V.A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 145.00 | 114 805.00 | 3 340.00 | 118 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35.00 | | | 35.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
ST Autres comptes | 43 433.00 | | | 43 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 76 070.00 | | | 76 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 376.00 | | | 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 670.00 | | | 60 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 767.00 | | | 60 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 243.00 | | | 131 243.00 |