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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 266.00 | 9 780.00 | 51 486.00 | 61 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 750.00 | 3 501.00 | 52 248.00 | 55 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 991.00 | 14 181.00 | 106 809.00 | 120 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 539.00 | | 67 539.00 | 67 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 360.00 | | 226 360.00 | 226 360.00 |
BZ Autres créances | 29 830.00 | | 29 830.00 | 29 830.00 |
CF Disponibilités | 128 087.00 | | 128 087.00 | 128 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 817.00 | | 451 817.00 | 451 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 808.00 | 14 181.00 | 558 627.00 | 572 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 10 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 872.00 | | | 39 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 920.00 | 180 872.00 | | 104 920.00 |
DL TOTAL (I) | 295 792.00 | 190 872.00 | | 295 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 216.00 | 39 589.00 | | 19 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 523.00 | 4 641.00 | | 2 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 963.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 216.00 | 61 717.00 | | 81 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 597.00 | 92 111.00 | | 127 597.00 |
EA Autres dettes | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 834.00 | 206 279.00 | | 262 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 627.00 | 397 152.00 | | 558 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 663.00 | 9 518.00 | | 4 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | 75.00 | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 838.00 | 9 443.00 | | 3 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 216.00 | 81 216.00 | | 81 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 597.00 | 127 597.00 | | 127 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 216.00 | 5 986.00 | 13 230.00 | 19 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 190.00 | 256 190.00 | | 256 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 190.00 | 256 190.00 | 3 000.00 | 259 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 834.00 | 249 604.00 | 13 230.00 | 262 834.00 |