| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 015.00 | | 171 015.00 | 171 015.00 |
BZ Autres créances | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CF Disponibilités | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 660.00 | | 179 660.00 | 179 660.00 |
CU Autres participations | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
DL TOTAL (I) | 82 628.00 | | | 82 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 909.00 | | | 38 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 459.00 | | | 56 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 032.00 | | | 97 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 660.00 | | | 179 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 459.00 | 6 092.00 | 36 267.00 | 56 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 909.00 | 6 486.00 | 25 824.00 | 38 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 746.00 | 746.00 | 10 000.00 | 10 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 032.00 | 14 242.00 | 62 091.00 | 97 032.00 |