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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 656.00 | 1 594.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498.00 | 89.00 | 409.00 | 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 118.00 | 471.00 | 2 647.00 | 3 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 866.00 | 1 216.00 | 4 650.00 | 5 866.00 |
BT Marchandises | 34 589.00 | | 34 589.00 | 34 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
BZ Autres créances | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CF Disponibilités | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 020.00 | | 72 020.00 | 72 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 887.00 | 1 216.00 | 76 671.00 | 77 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DL TOTAL (I) | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 550.00 | | | 63 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 671.00 | | | 76 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 946.00 | | 88 946.00 | 88 946.00 |
FG Production vendue services | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 108.00 | | 94 108.00 | 94 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 551.00 | | | 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 113.00 | | | 96 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 992.00 | | | 92 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 617.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 216.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 656.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UX Autres créances clients | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 089.00 | 5 708.00 | 24 009.00 | 37 089.00 |
VI Groupe et associés | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VW T.V.A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 329.00 | 31 948.00 | 24 009.00 | 63 329.00 |