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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 206 800.00 | | 206 800.00 | 206 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 420.00 | 66 491.00 | 119 929.00 | 186 420.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 720.00 | 66 491.00 | 334 229.00 | 400 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
072 Créances – Autres | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
084 Disponibilités | 45 458.00 | | 45 458.00 | 45 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 816.00 | | 61 816.00 | 61 816.00 |
110 Total général Actif | 462 536.00 | 66 491.00 | 396 044.00 | 462 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 712 047.00 | 524 944.00 | | 712 047.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 417.00 | 16 667.00 | | 25 417.00 |
230 Autres produits | 156.00 | 1 238.00 | | 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 737 620.00 | 542 849.00 | | 737 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 232 452.00 | 154 563.00 | | 232 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 530.00 | -5 825.00 | | 4 530.00 |
242 Autres charges externes. | 83 908.00 | 81 345.00 | | 83 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 633.00 | 19 050.00 | | 4 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 242 360.00 | 164 339.00 | | 242 360.00 |
252 Charges sociales | 45 523.00 | 34 881.00 | | 45 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 649.00 | 29 843.00 | | 36 649.00 |
262 Autres charges | | 16.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 650 055.00 | 478 212.00 | | 650 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 565.00 | 64 637.00 | | 87 565.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 2 066.00 | 1 973.00 | | 2 066.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 125.00 | 12 869.00 | | 17 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 375.00 | 49 795.00 | | 68 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 206 800.00 | | | 206 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |