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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 145.00 | 605.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 667.00 | 1 016.00 | 1 651.00 | 2 667.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 217.00 | 1 161.00 | 4 056.00 | 5 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
060 Stock marchandises | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
072 Créances – Autres | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
084 Disponibilités | 22 893.00 | | 22 893.00 | 22 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 754.00 | | 25 754.00 | 25 754.00 |
110 Total général Actif | 30 971.00 | 1 161.00 | 29 810.00 | 30 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 061.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 610.00 | | | 127 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88.00 | | | 88.00 |
230 Autres produits | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 680.00 | | | 129 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 462.00 | | | 31 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -486.00 | | | -486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -73.00 | | | -73.00 |
242 Autres charges externes. | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | | | 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 964.00 | | | 41 964.00 |
252 Charges sociales | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 676.00 | | | 114 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |