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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 110.00 | 9 663.00 | 41 446.00 | 51 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | 190.00 | 5 569.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 380.00 | 9 854.00 | 847 525.00 | 857 380.00 |
BT Marchandises | 105 954.00 | | 105 954.00 | 105 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
BZ Autres créances | 76 981.00 | | 76 981.00 | 76 981.00 |
CF Disponibilités | 116 651.00 | | 116 651.00 | 116 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 423.00 | | 320 423.00 | 320 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 803.00 | 9 854.00 | 1 167 949.00 | 1 177 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
DL TOTAL (I) | 133 835.00 | | | 133 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 681.00 | | | 762 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 405.00 | | | 213 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 493.00 | | | 43 493.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 114.00 | | | 1 034 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 949.00 | | | 1 167 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 435.00 | | | 339 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 857 380.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 663.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 663.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 190.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 190.00 | | |
UG ‐ Financières | | 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 405.00 | 213 405.00 | | 213 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
VB T. V. A. | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 681.00 | 68 002.00 | 272 474.00 | 762 681.00 |
VI Groupe et associés | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 819 200.00 | | | 819 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 571.00 | | | 56 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 596.00 | 67 596.00 | | 67 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 577.00 | 97 817.00 | 5 760.00 | 103 577.00 |
VW T.V.A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 114.00 | 339 435.00 | 272 474.00 | 1 034 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 439.00 | | | 43 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 233.00 | | | 37 233.00 |
ST Autres comptes | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
YT Sous‐traitance | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 686.00 | | | 56 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 751.00 | | | 51 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 596.00 | | | 103 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |