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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 320.00 | 1 330.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364.00 | 669.00 | 695.00 | 1 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 090.00 | 1 295.00 | 2 795.00 | 4 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CF Disponibilités | 633 846.00 | | 633 846.00 | 633 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 564.00 | | 635 564.00 | 635 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 654.00 | 1 295.00 | 638 359.00 | 639 654.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 076.00 | 305.00 | 771.00 | 1 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 183.00 | 4 717.00 | | 442 183.00 |
DL TOTAL (I) | 451 900.00 | 9 717.00 | | 451 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 285.00 | 3 866.00 | | 27 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 2 820.00 | | 3 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 766.00 | 2 392.00 | | 155 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 459.00 | 9 078.00 | | 186 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 359.00 | 18 795.00 | | 638 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305.00 | 990.00 | | 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 535.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215.00 | 455.00 | | 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 766.00 | 155 766.00 | | 155 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 459.00 | 186 459.00 | | 186 459.00 |