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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 381.00 | 818.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 950.00 | 381.00 | 4 568.00 | 4 950.00 |
BT Marchandises | 41 743.00 | | 41 743.00 | 41 743.00 |
BZ Autres créances | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 315.00 | | 54 315.00 | 54 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 265.00 | 381.00 | 58 884.00 | 59 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367.00 | | | -367.00 |
DL TOTAL (I) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 645.00 | | | 51 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899.00 | | | 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 252.00 | | | 54 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 884.00 | | | 58 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 645.00 | | | 51 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 759.00 | | 82 759.00 | 82 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 759.00 | | 82 759.00 | 82 759.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 954.00 | | | 82 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 322.00 | | | 83 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367.00 | | | -367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 381.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 51 645.00 | 51 645.00 | | 51 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 926.00 | 176.00 | 3 750.00 | 3 926.00 |
VW T.V.A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 252.00 | 54 252.00 | | 54 252.00 |