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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 683.00 | -1 683.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 169.00 | 16 130.00 | 88 039.00 | 104 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 754.00 | 1 802.00 | 7 952.00 | 9 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 665.00 | 19 615.00 | 108 050.00 | 127 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 094.00 | | 144 094.00 | 144 094.00 |
BZ Autres créances | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CF Disponibilités | 149 084.00 | | 149 084.00 | 149 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 529.00 | | 305 529.00 | 305 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 194.00 | 19 615.00 | 413 579.00 | 433 194.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 088.00 | | | 97 088.00 |
DL TOTAL (I) | 113 088.00 | | | 113 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 184.00 | | | 50 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 145.00 | | | 43 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 648.00 | | | 177 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 491.00 | | | 300 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 579.00 | | | 413 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 699.00 | | 415 699.00 | 415 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 699.00 | | 415 699.00 | 415 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 224.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 354.00 | | | 29 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 699.00 | | | 427 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 612.00 | | | 330 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 088.00 | | | 97 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 135 136.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 471.00 | 127 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 471.00 | 113 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 394.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 742.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 224.00 | 608.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 683.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 540.00 | 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 145.00 | 43 145.00 | | 43 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 223.00 | 45 223.00 | | 45 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
UX Autres créances clients | 144 094.00 | 144 094.00 | | 144 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 488.00 | 154 794.00 | 3 694.00 | 158 488.00 |
VW T.V.A. | 41 503.00 | 41 503.00 | | 41 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 307.00 | 250 307.00 | | 250 307.00 |